Thị trường tiền điện tử gần đây đã có những biến động mạnh mẽ. Những nhà đầu tư lạc quan đang đẩy giá lên cao, và nhiều danh mục đầu tư đang tỏa sáng với sắc xanh. Tuy nhiên, như mọi nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm đều biết, mọi đỉnh cao đều có thể dẫn đến sự sụt giảm.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách nhận diện dấu hiệu kết thúc của một thị trường tăng giá thông qua ba mô hình biểu đồ đáng tin cậy. Những “mô hình đỉnh” này sẽ giúp bạn chuẩn bị cho những sự đảo chiều của xu hướng trước khi quá muộn. Ngay cả khi bạn mới bắt đầu với giao dịch, bạn sẽ dễ dàng hiểu được chúng sau khi đọc xong bài viết này.
Hãy cùng khám phá nhé.
Đây là phần 15 trong chuỗi hướng dẫn giao dịch.
Không có thị trường tăng giá nào kéo dài mãi mãi. Dù là Bitcoin, Tesla hay chỉ số S&P 500, các thị trường đều di chuyển theo chu kỳ. Nếu bạn chỉ tập trung vào việc tăng giá, bạn có thể gặp rủi ro khi giữ quá lâu.
Học cách nhận diện các mô hình đảo chiều sẽ giúp bạn:
- Khóa lợi nhuận trước khi giá giảm
- Tránh trở thành nguồn thanh khoản cho người khác
- Lên kế hoạch cho các giao dịch ngắn hạn hoặc bảo vệ vị thế của bạn
Điều tuyệt vời nhất? Bạn không cần phải là một chuyên gia biểu đồ. Bạn chỉ cần biết những gì cần tìm.
Mô hình đỉnh đôi là một trong những mô hình dễ nhận diện nhất. Nó trông giống như chữ “M” trên biểu đồ giá.
- Giá đạt đỉnh và sau đó giảm xuống
- Giá phục hồi một lần nữa, đạt đỉnh tương tự
- Nhưng không thể phá vỡ mức cao hơn lần thứ hai
- Cuối cùng, giá giảm xuống dưới “đường cổ”, xác nhận sự đảo chiều
Mô hình này cho thấy rằng người mua đã kiệt sức. Họ đã cố gắng hai lần để đẩy giá lên cao hơn nhưng đều thất bại.
Mô hình đỉnh đôi thường xuất hiện trên biểu đồ hàng tuần với các đỉnh cao tương đương và khối lượng giao dịch giảm trong lần đỉnh thứ hai. Khi giá phá vỡ dưới đường cổ với khối lượng lớn, đó thường là thời điểm để giảm vị thế mua.
Mô hình “đầu và vai” là một trong những mô hình đảo chiều giảm giá mạnh mẽ nhất. Nó báo hiệu sự chuyển đổi từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm với cấu trúc rất rõ ràng.
- Một đỉnh (vai trái), tiếp theo là một đỉnh cao hơn (đầu)
- Rồi một đỉnh nhỏ hơn (vai phải)
- Đường cổ nối các đáy giữa các đỉnh
- Khi đường cổ bị phá vỡ, mô hình hoàn tất
Mô hình này rất đáng tin cậy trên các biểu đồ hàng tuần và hàng tháng. Nó cần thời gian để hình thành nhưng rất đáng để chờ đợi.
Mô hình đường cong parabol thường xuất hiện khi giá tăng vọt, được thúc đẩy bởi sự phấn khích và nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO).
- Giá theo một đường cong đi lên
- Mỗi lần giảm đều nhỏ hơn lần trước
- Rồi một ngày, giá giảm mạnh
- Đường cong biến mất và sự hoảng loạn bắt đầu
Điều này thường xảy ra trong các đợt tăng giá của tiền điện tử, cổ phiếu meme và các tài sản có độ biến động cao.
Khi mô hình đường cong parabol bị phá vỡ, quá trình phục hồi thường diễn ra chậm. Nhiều nhà giao dịch bị mắc kẹt khi giữ ở mức đỉnh.
Mặc dù các mô hình rất hữu ích, nhưng việc sử dụng các công cụ khác để xác nhận là điều thông minh. Dưới đây là một số tín hiệu bổ sung thường xuất hiện trong các đỉnh:
- Phân kỳ giảm giá RSI: Giá tạo ra các đỉnh cao hơn, nhưng RSI lại tạo ra các đỉnh thấp hơn.
- Chuyển giao MACD: Đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu trên các khung thời gian cao.
- Đỉnh khối lượng: Những nến xanh khổng lồ theo sau là sự giao dịch với khối lượng thấp. Bữa tiệc đã kết thúc.
Các công cụ này sẽ giúp bạn tự tin hơn rằng các mô hình đỉnh không phải là tín hiệu sai.
Hãy nhanh chóng xem xét các ví dụ thực tế cho mỗi mô hình.
Bitcoin đã đạt 64.000 USD vào tháng 4 năm 2021, sau đó giảm xuống và đạt 69.000 USD vào tháng 11. Sau đó, nó đã giảm xuống dưới 50.000 USD. Một mô hình đỉnh đôi điển hình.
Trong đợt tăng giá 2017-2018, ETH đã hình thành một mô hình đầu và vai trước khi giảm 90%. Những nhà giao dịch nhận ra đã cứu được mình.
DOGE đã tăng từ 0,01 USD lên 0,70 USD trong vài tuần. Sau đó, đường cong đã bị gãy. Nó chưa bao giờ phục hồi về mức cao đó.
Các ví dụ này cho thấy sức mạnh của các mô hình đỉnh trong các chuyển động dài hạn.
Tùy thuộc vào chiến lược của bạn, đây là một số lựa chọn:
- Chốt lời một phần: Không ai bị phá sản khi khóa lợi nhuận.
- Thắt chặt lệnh dừng lỗ: Bảo vệ những gì bạn đã kiếm được.
- Sử dụng công cụ bảo hiểm: Các tùy chọn hoặc vị thế bán có thể cân bằng rủi ro của bạn.
- Chuyển sang stablecoin hoặc tiền mặt: Ngồi ngoài cho đến khi có xu hướng mới bắt đầu.
Quan trọng nhất, đừng bỏ qua các dấu hiệu. Các đỉnh thường rất rõ ràng nếu bạn biết cách lắng nghe.
Mô hình
Tín hiệu cho thấy thị trường tăng giá đang kết thúc
Xác nhận chính
Đỉnh đôi
Phá vỡ dưới đường cổ sau hai đỉnh tương tự
Phá vỡ giá + tăng khối lượng
Mô hình đầu và vai
Giảm xuống dưới đường cổ sau cấu trúc ba đỉnh
Giảm khối lượng trên vai + tăng khối lượng khi phá vỡ
Đường cong parabol
Phá vỡ hỗ trợ đường cong đi lên thường báo hiệu sự sụp đổ
Giảm mạnh hỗ trợ đường cong và bán tháo lớn
- Đặt lệnh dừng bảo vệ ngay trên vai phải (H&S) hoặc trên các lần kiểm tra đường cổ.
- Sử dụng khung thời gian dài hơn (hàng tuần/hàng tháng) để có độ tin cậy cao hơn.
- Xác nhận động lực khối lượng: giảm ở các đỉnh, tăng mạnh khi phá vỡ.
- Kết hợp với các công cụ như phân kỳ giảm giá RSI hoặc chuyển giao MACD để xác nhận sự thay đổi động lực.
Nếu bạn thấy thông tin này hữu ích, hãy xem xét việc đăng ký trên một nền tảng giao dịch không yêu cầu KYC. Sự hỗ trợ của bạn giúp nội dung này miễn phí và phong phú hơn.
Thị trường tăng giá rất thú vị. Nhưng nếu bạn muốn tiếp tục tham gia, việc học cách nhận diện sự kết thúc là rất quan trọng. Ba mô hình đỉnh này—đỉnh đôi, đầu và vai, và sự phá vỡ đường cong parabol—là những cảnh báo sớm cho bạn.
Chúng sẽ không bắt được mọi đỉnh. Nhưng khi chúng xuất hiện trên biểu đồ hàng tuần hoặc hàng tháng, hãy nghiêm túc xem xét chúng. Thêm khối lượng và RSI để xác nhận, và bạn sẽ đi trước đám đông một bước.
Dù bạn là một nhà giao dịch mới hay đã có kinh nghiệm, việc nhận diện một đỉnh là một kỹ năng đáng học hỏi.
Nếu bạn thích bài viết này, hãy xem hướng dẫn giao dịch gần đây về chiến lược nến.
Như thường lệ, đừng quên nhận thưởng của bạn bên dưới. Hẹn gặp lại lần sau!